GOLDEN LINE TRADE 株: 来週もあがりそう？
GOLDEN LINE TRADE 株: 来週もあがりそう？
はい、みなさんこんにちは！
クリエイティブ、テクノロジー、投資ファンのこーじです。
6月24日のマーケットの経済データとチャート分析をお届けします。
世界の株式マーケットの方向性を決める世界最大のマーケット（※1）である米国マーケットを見ることで、日本の株式マーケットや為替（FX）マーケットの背景で動くマクロトレンド（※2）のインサイトを見つけることができればと思っています。
KEY TAKEAWAYS
- 原油価格が上昇トレンドラインに沿ってやや上昇。
- 金利予測（※3）が下がりベアマーケットラリー（※4）が継続中。
- 株式指数は強いレジスタンスライン（※5）にあたっている。
原油価格が下がり、経済の悪化が示されることで金利予測が下がり、ベアマーケットラリーが続いています。肝心の原油価格は上昇トレンドラインにあたって停滞しています。原油価格の動きが全てを動かしているように見えるので、来週も原油価格の動きを要チェックと思います。
1. 株式マーケットが運用されている世界の上位100か国の中で最もマーケットの時価総額が大きいのが米国で、全体の40%を占めています。上位5社ほどが日本の株式マーケット全体に相当する大きさです。
2. マクロトレンドとは、株価が上昇したり下降したりするトレンドの背景にあるファンダメンタルな要因がつくる大きな流れです。例えば、通貨の供給量を増やすことが株式マーケットの時価総額を成長させる背景にあるといったものです。
3. 米国金利予測は、CME Groupが提供しているFed Watch Toolで表示される将来の金利予測を指します。この予測値は金利の先物価格の推移から計算されているため、投資家の推測値の指標となっています。
4. ベアマーケットラリーは、ベアマーケット（長期間下降トレンドが続く時期のマーケットを指します）の中に発生する上昇トレンドで、短期間のうちに強い勢いで株価が上昇します。
5. サポート&レジスタンスラインは、値動きの波が跳ね返りやすい価格で引いた水平線です。過去の値動きで山や谷になっているところと重なることが多く、逆方向の指し値注文が入りやすいところと見られます。
Table of Contents
直近の主な経済データについて
昨日は以下の経済データが公表されました。
日本 インフレーション指数 5月 2.5% （専門家予測 2.3%）
予測より少し高く、先月と同じ。
英国 小売売上指数 5月 -0.5% （専門家予測 -0.7%〜-0.3）
予測の中央値あたり、先月比-0.9pt。
米国 新規住宅販売数 5月 0.696M （専門家予測 0.585M〜0.588M）※MはMillion=100万の意。
予測より多く、先月比+0.067M。
米国 一般消費者センチメント指数 6月最終値 50 （専門家予測 50.2）
予測より低く、先月比-8.4%。1980年以来の低さ。
いまのマーケットは米国の金利予測と良く連動していて、予測が下がると株価が上がる傾向があります。経済は鈍化が進み、センチメントは歴代最低値になっていて、原油価格が下がり始めています。特に原油価格が下がることでインフレーションの収束が期待され、それが中央銀行の利上げを早く切り上げる期待につながっているように見えます。
今週の主な経済データ
特になし
6. GDPNowは、米国中央銀行アトランタ支局が提供するレポートで、日々の経済データを元に現在の四半期のGDP推測値を算出するものです。正式な予測値ではありませんが、向かっている方向を探る手掛かりになっています。
7. センチメントとは、心理的な状態を指し、楽観的=ポジティブか悲観的=ネガティブかを見ます。ファイナンシャルマーケットの話題の中では投資家の心理状態を指して使われます。ポジティブな時は株価などが上昇する方向に動きやすく、リスクの高いアセットが好まれます。反対にネガティブな時は下降する方向に動きやすく、リスクの高いアセットが嫌われます。
S&P500ボラティリティ指数 VIX（※6）
6. VIX指数はマーケットの下落可能性を測る指標として使われています。数値が高いほど下落可能性が高く、大きくスパイクした後は株価が反発するチャンスがあるとされています。長期間の平均値は19.1あたりになるようです。
S&P500指数ETF SPY（※7）
7. S&P500は、世界で一番大きな株式マーケットで米国の時価総額上位500社の価格をトラックしている指数です。
10. ギャップは、前日のローソク足と当日のローソク足に開きがあることをさします。テクニカル指標で指値を検討する際にギャップの中に設定されにくいため、ギャップの上か下かで値動きに大きな影響を与えると考えられます。
NASDAQ100指数ETF QQQ（※8）
8. NASDAQ100は、米国NASDAQに上場している会社のファイナンシャル企業を除く時価総額上位100社の価格をトラックする指数です。大きなテック会社を集めた指数と捉えるのが簡単な解釈です。
このサイトのコンテンツ紹介
FXモメンタムガイド
為替マーケット（FX）のトレンドを見るためのツールです。主要な通貨の値上がり/値下がりの傾向をトレンドラインにして見ることができます。トレードの参考にご覧ください。
リスクオンorオフ
マーケットのセンチメントをはかるためのツールです。リスクオンなのかリスクオフなのかを見るために、米国のETFの日次の値動きと週次の値動きと取引ボリュームをバブルチャートにしています。
投資のお勉強ガイド
これから投資を勉強しようと考えている方のために、投資を勉強していくガイドをまとめています。日本でより多くの人がもっとカジュアルに投資を楽しむようになれば、明るく楽しく過ごす人が増えると思っています。投資に興味を持ち始めた方はぜひご覧ください。
投資のお勉強ガイド（随時更新中）
英語のトレーニングガイド
日本語はとても美しい言語ですが、世界を理解して活躍していくためには英語を使えることが大きな役に立ちます。テストで良い点を取るためではなく、日常生活で英語を使えるようになって活躍の場を広げられるように、無理しないで英語を身につけていく方法をまとめています。
コメント
コメントを投稿